Gestão do Veículo de Financiamento-Serviços

Jurídico / Contratual

Elaboração da documentação regulamentar e administrativa;
Elaboração e alteração de contratos constitutivos e de gestão, de fundos de pensões fechados;
Elaboração e alteração de contratos de adesão coletiva, individual e regulamentos de gestão, de fundos de pensões abertos;
Elaboração e alteração de contratos de depósito de títulos;
Reporte à Supervisão (Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões);

Informação

Disponibilização de um extrato mensal do Fundo de Pensões, com o valor do saldo e movimentos a crédito ou a débito;
Elaboração trimestral de relatórios de gestão financeira, com uma análise do mercado, detalhe da carteira de ativos financeiros e da performance do Fundo de Pensões;
Elaboração de Extratos de Regalias e Recebimentos Sociais (ERRS);
Deveres de Informação aos Participantes/Beneficiários:
Contratos de adesão individual;
Alterações de Planos de Benefícios;
Extratos consolidados do participante (contribuições, rendimentos);
Options forms para os ex-participantes;
Outros (previstos na legislação para fundos fechados, adesões coletivas e individuais a fundos de pensões abertos);

Reporte e Serviço ao Cliente

Realização de reuniões trimestrais, ou sempre que seja necessário, com os Associados, destinadas ao reporte do acompanhamento financeiro, administrativo e atuarial do Fundo de Pensões Reuniões periódicas com os clientes, Associados dos Fundos/Planos de Pensões, de acordo com a programação e calendário requerido, para acompanhamento financeiro, administrativo e atuarial do Fundo e do Plano de Pensões.
Acompanhamento permanente por um gestor de cliente;

Reporte Regulamentar

Reporte à Supervisão (Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões) do passivo e ativo do Fundo de Pensões, incluindo o Relatório do Atuário Responsável de Fundos de Pensões Reporte à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) da informação regulamentar necessária ao acompanhamento e fiscalização do governo e solvência dos Fundos de Pensões pelo supervisor;

Gestão de Pensionistas